Tu semana · sáb 12 de sep – vie 18 de sep
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Calendario de movimientos
Revisa los ingresos y salidas previstos para cada día.
sáb 12 de sep
Sin cobros · Sin pagos
Te quedan
$20,000.00
dom 13 de sep
Cobras $1,200.00 · Pagas $1,200.00
Te quedan
$20,000.00
lun 14 de sep
Cobras $18,000.00 · Pagas $12,000.00
Te quedan
$26,000.00
mar 15 de sep
Sin cobros · Pagas $15,000.00
Te quedan
$11,000.00
mié 16 de sep
Cobras $2,400.00 · Pagas $2,400.00
Te quedan
$11,000.00
jue 17 de sep
Sin cobros · Sin pagos
Te quedan
$11,000.00
vie 18 de sep
Cobras $900.00 · Pagas $900.00
Te quedan
$11,000.00
Ver el detalle
| Día | Cobros | Pagos | Saldo de cierre | Comparación con tu reserva | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 12 de sep | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | ✓ Reserva cubierta | |
| dom 13 de sep | $1,200.00 | $1,200.00 | $20,000.00 | ✓ Reserva cubierta | |
| lun 14 de sep | $18,000.00 | $12,000.00 | $26,000.00 | ✓ Reserva cubierta | |
| mar 15 de sep | $0.00 | $15,000.00 | $11,000.00 | ✓ Reserva cubierta | |
| mié 16 de sep | $2,400.00 | $2,400.00 | $11,000.00 | ✓ Reserva cubierta | |
| jue 17 de sep | $0.00 | $0.00 | $11,000.00 | ✓ Reserva cubierta | |
| vie 18 de sep | $900.00 | $900.00 | $11,000.00 | ✓ Reserva cubierta |
Cómo se calcula el saldo del día
Se evalúa la caja al cierre de cada día. Los cobros y pagos del mismo día se compensan; no se modela el orden intradía.
Pendiente para la próxima semana
Aplazar o dividir no elimina la obligación: estos importes siguen pendientes después del último día del horizonte.
- Cobro Bruma Logística · Factura F-1051dom 20 de sep · $11,000.00
Cobros pendientes
- Esta semana
- 4 · $22,500.00
- Después de esta semana
- 1 · $11,000.00
Adelanto disponible · Bruma Logística · Neto que se recibiría $10,780.00 · Costo del adelanto $220.00
- Requiere que el cliente acepte: no es liquidez garantizada.
Ver el detalle
- Lumen Digital · Factura F-1039$1,200.00dom 13 de sepEsta semana
- Arcadia Retail · Factura F-1042$18,000.00lun 14 de sepEsta semana
- Ónix Manufactura · Factura F-1047$2,400.00mié 16 de sepEsta semana
- Lumen Digital · Factura F-1045$900.00vie 18 de sepEsta semana
- Bruma Logística · Factura F-1051$11,000.00dom 20 de sepDespués de esta semana
Adelanto disponible · Neto que se recibiría $10,780.00 · Costo del adelanto $220.00 · Fecha de cobro adelantado lun 14 de sep
Requiere que el cliente acepte: no es liquidez garantizada.
Condiciones y límites
Dinero de reserva 1 · Compromisos esenciales 3 · Condiciones pendientes 3 · Pagos para después de esta semana 1
Ver el detalle
Dinero de reserva
- Caja mínima obligatoria$3,000.00
El saldo de cierre no puede bajar de $3,000.00 ningún día del horizonte.
Compromisos esenciales
- No se puede mover: Comisiones y licencias$900.00 · vie 18 de sep
Compromiso esencial de $900.00 con Banco del Norte el vie 18 de sep. No admite aplazamiento ni división.
- No se puede mover: Nómina quincenal$15,000.00 · mar 15 de sep
Compromiso esencial de $15,000.00 con Equipo Marea Estudio el mar 15 de sep. No admite aplazamiento ni división.
- No se puede mover: Renta de oficina$1,200.00 · dom 13 de sep
Compromiso esencial de $1,200.00 con Inmobiliaria Sierra el dom 13 de sep. No admite aplazamiento ni división.
Condiciones pendientes
- Condicionado: Adelantar el cobro de Bruma Logística
Solo es posible si Bruma Logística acepta. Es una condición pendiente, no un acuerdo cerrado.
- Condicionado: Dividir el pago a Núcleo Cloud
Solo es posible si Núcleo Cloud acepta. Es una condición pendiente, no un acuerdo cerrado.
- Condicionado: Aplazar el pago a Nube Fría
Solo es posible si Nube Fría acepta. Es una condición pendiente, no un acuerdo cerrado.
Pagos para después de esta semana
- Vencimientos después del horizonte
Quedan compromisos con fecha posterior al último día mostrado: cobros por $11,000.00. No entran en el cálculo de la caja de estos siete días.
Datos del ejemplo y conexiones
Prototipo de hackatón inspirado en Capital One; no es un servicio bancario oficial. Datos ficticios, sin pagos reales.
Dinero inicial: $20,000.00 · Reserva: $3,000.00.
Se evalúa la caja al cierre de cada día. Los cobros y pagos del mismo día se compensan; no se modela el orden intradía.
Integraciones
Gemini API● Verificado
Verificado en esta ejecución
Modelo: gemini-3.5-flash-lite
Tiger Data● Verificado
Verificado en esta ejecución